Interim Cash Management/Backoffice Manager (jobb-ID: 3472)

Huvudsakliga arbetsuppgifter är bl.a.:

• Confirm external FX transactions in Treasury Systems.
• Confirm external Commodities transactions in Treasury Systems & Bank.
• Confirm internal FX transactions, internal loans/deposits in Treasury Systems.
• Outgoing payments for internal and external FX transactions, Commodities, loans/deposits in Treasury Systems.
• Check/confirm that all payments (in and outgoing) have been executed at correct settlement day.
• Update the “morning report” to Front Office and check all bank account balances are updated in Treasury Systems.
• Reconciliation TS vs Bank (compare TS bank balances with Bank balances).
• Reconciliation TS vs SAP (compare TS bank balances with SAP).
• Preparation and reconciliation of asset/liability Cash pool balances report in Treasury Systems.
• Closing of Commodities for the month.
• Create new users and Internet banking.
• Close existing bank account.

För att vara aktuell för rollen:

• Du är tillgänglig för arbete omgående.
• Du är hands-on inom cash management och backoffice-arbete.
• Du har arbetat med cash management och backoffice-arbete på bolag.
• Du talar svenska och engelska flytande.

Om processen:

Uppdraget är på heltid, startar 1 juni och förväntas pågå ut året. Är du tillgänglig och har rätt profil? Välkommen med din ansökan. Vi presenterar kandidater 16:e maj och intervjuer hos kund sker i närtid.

Ansvarig rekryteringskonsult är Christian Richtnér som arbetar tillsammans med researchers Norea Larsson och Lisa Jansson.