Interim Treasurykonsult

Main duties: 

• Registrera och godkänna affärer i TWIN.
• Kontrollera att affärer är avstämda i Misys, spara vid månadsskifte.
• Registrera finansiella betalningar i bankernas system.
• Utföra stora kommersiella betalningar.
• Avstämning av bankkonton, göra körning i TWIN, TWINs transaktioner vs bankfil, spara ner veckovis.
• Månatligen ansvara vid bokslutsarbete och rapportering avseende bl a räntebokningar, kontoavstämning, valutakurser.
• Avstämning av bankkonton, göra körning i TWIN, TWINs transaktioner vs bankfil, spara ner veckovis.
• Föreslå säkringslösningar i samråd med internbank/Head of Treasury.
• Utvärdera och övervaka koncernens finansiella risker, daglig avstämning av valutaposition.
• Genomföra beslutade säkringar, primärt via Bloomberg.
• Hantera lånedokument vid RUBlån.
• Daglig cash management i syfte att hålla tillräcklig likviditet per valuta vid alla tidpunkter.
• Hantera eventuell överskottslikviditet i olika valutor.

För att vara aktuell för uppdraget är du utbildad civilekonom eller civilingenjör med gedigen erfarenhet av att arbeta på en treasuryavdelning. Som person är du strukturerad, analytisk och noggrann.

About the process:

Vi presenterar kandidater löpande och har intervjuer hos kundföretaget sker 21 och 22 december. Uppdraget är en deltidstjänst och beräknas starta i januari och pågå i tre månader med möjlighet till förlängning. Ansvarig rekryteringskonsult är AnnaCarin Stolpe which can be reached at 070-690 44 05 and via email; annacarin.stolpe@interimsearch.com alternatively Associate Louise Bennetoft, louise.bennetoft@interimsearch.com.